ICEP - Seminarthemen 2012: Grundlagen Investmentfonds





K12-G01 Grundlagen Investmentfonds
Termine: 15.-17.02.2012 / 20.-22.08.2012 / 19.-21.11.2012

Grundlagen kompetenter Betreuung von Fonds
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Investmentgesetzes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Depotbank und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-G02 Fachkompetenz Spezialfonds
Termine: 27.-28.02.2012 / 28.-29.08.2012

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Investmentfondsgeschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KAG, Depotbank und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Investmentfonds. Sie erlernen die Bedeutung und die Aussagekraft der einzelnen Fondskennzahlen und die Möglichkeiten des Spezialfondsanlegers, Einfluss auf den Anlageerfolg zu nehmen. Weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-I01 Grundlagen Immobilienfonds
Termine: 07.-08.03.2012 / 05.-06.09.2012

Einführungsseminar für offene Immobilienfonds
Die Teilnehmer erhalten Einblick in die Aufgaben der KAG und der Depotbank bei der Verwaltung und Überwachung eines Immobiliensondervermögens. Des Weiteren werden die gesetzlichen Anforderungen an den Sachverständigenausschuss aufgezeigt. Sie lernen die unterschiedlichen Wertermittlungsverfahren und Einflussgrößen kennen. Erläuterungen zu den gesetzlichen Anlagegrenzen für Immobilienfonds und die Ermittlung des Anteilwertes runden das Seminar ab.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)





K12-Z01 ICEP-Zertifikatslehrgang: Bank- und Wertpapierwissen im Fondsumfeld

In 5 Modulen vermittelt der Lehrgang bankfachliches Wissen und hier speziell das Grundwissen zum Wertpapier- und Börsengeschäft in allen Facetten. Gezielt für die Investmentbranche steht der Fonds im Vordergrund. Die Zielgruppen sind die Mitarbeiter/- innen aus Fondsgesellschaften oder Depotbanken, die keinen bankfachlichen Hintergrund mitbringen und gerne einen tieferen Einblick bekommen möchten. Am Ende des Lehrgangs haben die Teilnehmer die Möglichkeit eine Prüfung abzulegen und ein qualifiziertes Zertifikat zu erhalten.

Modul 1: Geld- und Vermögensanlagen
Termine: 23.-24.04.2012 und 01.-02.10.2012

Modul 2: Kreditinstitut, Investmentdepot und Abgeltungsteuer
Termine: 14.05.2012 und 05.11.2012, je vormittags

Modul 3: Anlage in Finanzderivaten
Termine: 14.-15.05.2012 und 05.-06.11.2012

Modul 4: Börse, Handel und Abwicklung
Termine: 11.06.2012 und 03.12.2012

Modul 5: Bank und KAG als Beteiligte im Investmentprozess
Termine: 12.06.2012 und 04.12.2012

► Detaillierte Beschreibung Z01 (PDF, 100 KB)





K12-G01 Grundlagen Investmentfonds
Termine: 15.-17.02.2012 / 20.-22.08.2012 / 19.-21.11.2012

Grundlagen kompetenter Betreuung von Fonds
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Investmentgesetzes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Depotbank und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-P04 Fondsmanagement – Hinter den Kulissen
Termine: 26.-27.03.2012 /Methoden & Techniken: Portfoliomanagement in der Praxis
An 2 Tagen erarbeiten sich die Teilnehmer den Zugang zu verschiedenen Anlagekonzepten im Portfoliomanagement. Sie erfahren Wissenswertes aus der Entstehungsgeschichte der unter-schiedlichen Investmentkonzepte. Anhand von Fallstudien lernen sie die wichtigsten Methoden und Techniken des Fondsmanagements kennen. Sie entwickeln ein Gespür für die praktischen Probleme, mit denen die Umsetzung von Investmentkonzepten verbunden sind.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-C01 Investmentcontrolling ./. Investmentgesetz und DerivateV
Termine: 19.-20.03.2012 / 05.-06.09.2012

Dieses 2-tägige Intensivseminar festigt und vertieft die Kenntnisse zu den Anlagegrenzen des Investmentgesetzes, begleitender Publikationen der BAFIN sowie europäischer Vorgaben. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Vorgaben bis auf die operative Ebene kennen und erarbeiten sich die Überleitung in anwendbare Formeln. Die Teilnehmer werden für unterschiedliche Auslegungen spezieller Gesetzesaspekte sensibilisiert.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-B01 Buchhaltung für Investmentfonds
Termine: 19.-20.03.2012 / 05.-06.09.2012

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Verbuchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung - speziell für die Fondsbuchhaltung. Sie üben in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und lernen auch die Durchführung einer Fondswertermittlung ‘von Hand‘.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-S01 Besteuerung von Investmentfonds
Termine: 07.-08.03.2012 / 08.-09.10.2012

Die Teilnehmer erwerben ein breites Basiswissen in der Besteuerung von Investmentfonds nach Investmentsteuerrecht. Kern des Seminars sind Fondseingangsseite, Aufwendungen und Erträge, Ertragsverwendung, Ausschüttung oder Thesaurierung, Berechnungen im Fonds und Besteuerung des Anlegers im Privat- und Betriebsvermögen. Die Thematik der Fondszusammenlegung bildet den Abschluß des Seminars.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-D01 Die Depotbank als Kontrollorgan
Termine: 12.-13.03.2012 / 19.-20.09.2012

Die Teilnehmer lernen den fachlichen/gesetzlichen Rahmen einer Depotbank laut Investmentgesetz kennen. Die Wahrnehmung der einzelnen Aufgaben wird anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Inhalt des Seminars ist unter anderem die Vertragsgestaltung zwischen KAG und Depotbank, KAG/Spezialfondskunde/Depotbank und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen. Die Erarbeitung des Vorgehens bei Fondsauflegung/-auflösung, KAG- und Depotbankwechsel und Fondsverschmelzung runden das Seminar ab.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-M01 Geschäftsprozessmodellierung - Kernprozesse der KAG odellierung - Kernprozesse der KAG
Termine: 08.-10.05.2012 / 19.-21.11.2012

Im Seminar lernen Sie, wie sie die wichtigsten Geschäftsprozesse in einer Fondsgesellschaft analysieren, modellieren und u.a. gesetzliche und strategische Rahmenbedingungen berücksichtigen. Gemeinsam werden die Grundbegriffe und Werkzeuge erlernt und deren Einsatz in der Prozessmodellierung veranschaulicht. Mit Hilfe der UML und anverwandter Methodenbaukästen werden Geschäftsprozesse und betriebliche Abläufe abgebildet und modelliert. Sie lernen die Geschäftsprozesse zu verwalten und für die tägliche Arbeit zu nutzen. Ein praxiserprobtes Vorgehens- und Referenzmodell wird vorgestellt und im Rahmen mehrerer Fallstudien aus der KAG-Landschaft nachvollziehbar und erlebbar gemacht.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)


K12-X01 Effektives Arbeiten in Projekten
Termine: 15.-16.03.2012 / 25.-26.10.2012

Als Mitarbeiter der Fachabteilung erarbeiten Sie sich die Grundlagen des Projektmanagements. Sie lernen die wichtigsten Fallstricke im Projekt kennen, aber auch die Bedeutung der Fachabteilung für das Projekt. Sie erhalten weiterhin Einblick in die Bereiche der Business Analyse und der Tests, so dass Sie nach Seminarabschluss in Ihrer Fähigkeit gestärkt sind, in einem Projekt erfolgreich ihren Beitrag zu leisten, Risikofaktoren zu erkennen und das Projekt zum Abschluss zu bringen.

► Detaillierte Seminarbeschreibung (PDF, 50 KB)