ELTIF und seine Besonderheiten
Seminarinhalte
Sie lernen an nur einem Tag, was es mit dem European Long-Term Investment Fund (ELTIF) auf sich hat – von den regulatorischen Grundlagen über die aktuellen Neuerungen der ELTIF 2.0-Verordnung bis hin zu den praktischen Auswirkungen für KVGen und Verwahrstellen.
Im Fokus stehen die Anforderungen an Verwaltung und Verwahrung von ELTIFs, die Ausgestaltung der Portfoliostruktur, zulässige Assetklassen sowie vertriebsrelevante Aspekte. Ideal für Fach- und Führungskräfte aus KVGen und Verwahrstellen, die sich mit dem Thema ELTIF vertraut machen oder ihr Wissen auffrischen möchten.
Termine:
09.07.2025 | 9:30-17:00 (Präsenz)
Was ist ein ELTIF?
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Ursprung & Motivation
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ELTIF-Verordnung 2015
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Probleme der bisherigen ELTIF-Struktur
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Politischer & regulatorischer Rahmen (Kapitalmarktunion)
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ELTIF 2.0
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Überblick über die Änderungen (Verordnung EU 2023/606)
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Flexiblere Anlagevorgaben
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Erleichterungen für Privatanleger
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Neuer Spielraum für Asset-Klassen (z. B. Verbriefungen, Immobilien)
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Vereinfachter Vertriebsprozess
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Anlagepolitik und Portfoliostruktur
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Rechtsform: Deutsche ELTIF, Luxemburger ELTIF
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Ausgestaltung der ELTIF (offen/geschlossen)
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Investoren: Retail und Institutionelle
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Zulässige Assets
Aktueller Rechtlicher Rahmen
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AIFMD und KAGB
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MIFID 2, PRIIPS
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ELTIF VO
Anforderungen an KVG und Verwahrstelle
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Zulassung zur Verwaltung von ELTIF
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Liquidität und Rücknahmebeschränkungen
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Risikomanagement und Reporting
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Herausforderungen im Portfolio-/ Liquiditätsmanagement
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Bewertung illiquider Vermögenswerte
Vertrieb von ELTIF
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Mindesthaltedauer
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Rücknahmeintervalle, Ankündigungsfristen, Redemption Gates
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Herausforderungen im Vertrieb
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Primärmarkt und Optionen für einen Zweitmarkt
ELTIF und ESG
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Nachhaltige Investments auf Basis von ELTIF 2.0
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EU-Taxonomie, SFDR, Impact Investing
Internationale Perspektive
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Rolle von ELTIFs im europäischen Kapitalmarkt
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Vergleich mit US/UK-Regelungen (z. B. BDCs)
Ausblick – ELTIF 3.X
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Potenzielle nächste Schritte auf EU-Ebene
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Handel und Settlement von Fondsanteilen
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Bedeutung für die Zukunft grüner Transformation, Digitalisierung
Ihr Referent
Andreas Pade
Selbständiger Consultant und Projektleiter
Andreas Pade besitzt Abschlüsse als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Diplom-Kaufmann. Er begann seine Karriere im HypoVereinsbank-Konzern als Händler für Derivate und Wertpapiere, bevor er als interner Consultant und Projektmanager im Bereich Clearing und Custody umfassendes Fachwissen und interdisziplinäre Expertise sammelte.
2010 übernahm Andreas Pade die Leitung des Product Developments bei CACEIS. In dieser Position trug er die Gesamtprojektverantwortung für die Implementierung der AIFMD/KAGB und den Aufbau der Verwahrstellenfunktion für geschlossene Fonds. Ab 2018 verantwortete er als Geschäftsführer bei CACEIS in Deutschland den Aufbau und die Leitung der Fondsadministration für offene Immobilien-, geschlossene und Wertpapierfonds. In seiner anschließenden Rolle als Head of Product Asset Management bei LPA ab 2022 leitete Andreas Pade den Bereich Softwarelösungen für das regulatorische Berichtswesen von Asset Managern.
Seit 2024 ist Andreas Pade als selbständiger Consultant und Projektleiter tätig und unterstützt Unternehmen der Finanzbranche, sich durch aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse langfristig erfolgreich zu positionieren.
Spannend zu sehen, wie ELTIFs in der Praxis ausgestaltet werden – sie könnten ein echter Gamechanger im Fondsvertrieb werden.
Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH
Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung ICEP GmbH
