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Immobilienfonds nach KAGB

Einblick in die spezifischen Merkmale eines Immobilienfonds

 

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Besonderheiten eines Immobilienfonds. Anlagemöglichkeiten und die Risikostreuung nach KAGB für offene Immobilienvermögen werden aufgezeigt. Des Weiteren wird die Bewertung der Immobilienanlagen und die Aufgabe des Sachverständigenausschusses erläutert. Besonderheiten wie Haltefristen und Kündigungsfristen runden das Seminar ab.

Zielgruppe des Seminars sind neue Mitarbeiter in Immo-KVGen und Mitarbeiter in Verwahrstellen, die Immobilienfonds betreuen. Grundkenntnisse Investmentfonds werden vorausgesetzt.

Termine:

22.08.2025 | 9:00 - 12:00 Uhr (Online)

05.12.2025 | 9:00 - 12:00 Uhr (Online)

Seminardauer:

3 Stunden

Seminarformat:

Online

Teilnehmer:

max. 10

Nächster Termin:

22.08.2025

Veranstaltungsort:

Frankfurt/Main

Seminargebühr*:

490 €

*zzgl. MwSt.

Seminarinhalte

Ihr Referent

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Peter Mohr, LL.M.

Manager bei BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, A&A Financial Services

Peter Mohr bringt mehrere Jahre Erfahrung in der Abschlussprüfung im Bereich Financial Services mit. Er ist spezialisiert auf die Planung und Durchführung von Abschlussprüfungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Wertpapierinstitute. Zudem liegt sein Fokus auf der Prüfung von Investmentvermögen, insbesondere mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien.

Herr Mohr ist ebenfalls als Vortragender an Hochschulen aktiv und teilt sein Fachwissen über offene Immobilienfonds.

Einordnung des Immobilienfonds nach KAGB

  • Was ist ein Sachwert?

  • Deutscher Immobilienfondsmarkt

  • Anlegerschutz (Mindesthaltedauer / Kündigungsfrist, Besonderheiten (bei Alt-)Anlegern)

  • Direkte / Indirekte Investition in Immobilien

  • Abgrenzung OGAW vs. Sachwertefonds (AIF)

  • Unterschied offene / geschlossene Fonds

  • Rechtsformen

  • Sondervermögen vs. InvKG

 

Aufgaben der KVG

  • Geschäftserlaubnis

  • Interne / Externe Verwaltung

  • Risikomanagement nach UCITS-Standards bzw. KAMaRisk

 

Aufgaben der Verwahrstelle

  • Allgemeine Aufgaben der Verwahrstelle für Sachwertefonds

  • Inländischer AIF = inländische Verwahrstelle

  • Transaktionskontrolle: Kauf der Immobilie

Fondskosten

  • Einmalige Kosten

  • Laufende Kosten

Anlagemöglichkeiten

  • Zulässige Immobilienanlagen: - erwerbbare Sachwerte für Publikums-AIF / Spezial-AIF - Immobilienarten, Anlageformen - Liquiditätsanlagen

  • Anlagegrenzprüfung: ex-ante, ex-post

  • Anlagegrenzen

  • Risikostreuung

 

Bewertung

  • In- und externe Bewertung

  • Bewertung direkter Sachwertanlagen bei Publikums-AIF

  • Bewertungsregeln für Objektgesellschaften

  • Bewertung KAGB im Unterschied zu HGB

  • Verkehrswert

  • Bewertungsturnus

  • Sachverständiger, Sachverständigenausschuss

  • Bewertung Immobilien – Verfahren, Ertragswertverfahren

Anhang: Immobilienfondsmarkt in Grafiken

  • Nutzungsarten

  • Liegenschaften, Geografische Verteilung

  • Immobilientransaktionen

  • Wertentwicklung

Das Seminar geht speziell auf die Besonderheiten eines Immobilienfonds ein. Geschlossene Immobilienfonds werden zwar auch angesprochen, der Fokus aber liegt auf offenen Immobilienfonds.

Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH

Ihre Ansprechpartnerin

Bild Bettina Hesse

Bettina Hesse-Völkel

Geschäftsführung ICEP GmbH

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*Alle genannten Preise zzgl. MwSt.

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