Kurz & Kompakt: Fondskennzahlen
Kennzahlen im klassischen Fondsbericht
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fonds-reporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen.
Hinweis: Teilnehmer, für die die mathematische Herleitung im Vordergrund steht, besuchen bitte das Seminar 'Fondskennzahlen berechnen'.
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter im Vertrieb, in der Kundenbetreuung oder im Fondsreporting. Zielgruppe sind auch Spezialfondsanleger, die ihr Fondsinvestitionen beurteilen wollen. Grundkenntnisse, was ein Investmentfonds ist und in was er investieren kann, werden vorausgesetzt.
Termine:
21.05.2025 | 10-12 Uhr (Online)
03.11.2025 | 10-12 Uhr (Online)
Seminarinhalte
Fondsreporting
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Konsolidierungsmöglichkeiten
Ertragskennzahlen
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Performance
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Rendite
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Wertentwicklung nach BVI
Rentenkennzahlen
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Restlaufzeit, Verzinsung
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Duration, Modified Duration
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Credit Duration/Spread-Duration
Vergleich mit Benchmarks
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Aktien-, Rentenindizes, besondere Indizes
Risikokennzahlen
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Volatilität, Beta, Korrelation, Tracking Error
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Sharpe/Information/TreynorRatio
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Value at Risk, Maximum Drawdown, Alpha
Zusammenfassung:
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Kennzahlen für den „normalen“ Anleger
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SRI
Ihr Referent
Andreas Pade
Selbständiger Consultant und Projektleiter
Andreas Pade besitzt Abschlüsse als Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und Diplom-Kaufmann. Er begann seine Karriere im HypoVereinsbank-Konzern als Händler für Derivate und Wertpapiere, bevor er als interner Consultant und Projektmanager im Bereich Clearing und Custody umfassendes Fachwissen und interdisziplinäre Expertise sammelte.
2010 übernahm Andreas Pade die Leitung des Product Developments bei CACEIS. In dieser Position trug er die Gesamtprojektverantwortung für die Implementierung der AIFMD/KAGB und den Aufbau der Verwahrstellenfunktion für geschlossene Fonds. Ab 2018 verantwortete er als Geschäftsführer bei CACEIS in Deutschland den Aufbau und die Leitung der Fondsadministration für offene Immobilien-, geschlossene und Wertpapierfonds. In seiner anschließenden Rolle als Head of Product Asset Management bei LPA ab 2022 leitete Andreas Pade den Bereich Softwarelösungen für das regulatorische Berichtswesen von Asset Managern.
Seit 2024 ist Andreas Pade als selbständiger Consultant und Projektleiter tätig und unterstützt Unternehmen der Finanzbranche, sich durch aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse langfristig erfolgreich zu positionieren.
Anhand vieler Beispiele aus Fondsreports und Veröffentlichungen erläutert das Seminar die Bedeutung der einzelnen Zahlen.
Bettina Hesse-Völkel, Geschäftsführung ICEP GmbH
Ihre Ansprechpartnerin
Bettina Hesse-Völkel
Geschäftsführung ICEP GmbH
